轩泰衡常三号第一次分红通告
作者:管理员
时间:2016/7/26 13:32:36 阅读:40164
东吴期货有限公司
东吴期货轩泰衡常三号集合资产管理计划
劣后级份额分红公告
尊敬的轩泰衡常三号资产管理计划劣后级份额资产委托人:
您好! 根据《东吴期货轩泰衡常三号集合资产管理计划》资管合同第八十二条规定,管理人定于2016年7月22日为第一次劣后级份额收益分配基准日,收益分配基准日结算后计划份额净值超过1.10元的部分的可供分配利润,经托管人复核确定2016年7月22日结算后分红前计划单位净值为1.2140元,本次分红后计划单位净值为1.1000元。
特此公告。
东吴期货有限公司
二零一六年七月二十六日