轩泰衡常一号第三次分红通告
作者:管理员   时间:2016/7/26 13:33:58  阅读:31708

东吴期货有限公司

东吴期货轩泰衡常一号集合资产管理计划

劣后级份额分红公告




尊敬的轩泰衡常一号资产管理计划劣后级份额资产委托人:

您好! 根据《东吴期货轩泰衡常一号集合资产管理计划》资管合同补充协议修订的第九十条规定,管理人定于2016722日为第三次劣后级份额收益分配基准日,收益分配基准日结算后计划份额净值超过1.10元的部分的可供分配利润,经托管人复核确定2016722日结算后分红前计划单位净值为1.2217元,本次分红后计划单位净值为1.1000元。

特此公告。

 

东吴期货有限公司

二零一六年七月二十六日