20170616火车头三号分红通告
作者:管理员
时间:2017/6/20 12:38:13 阅读:38765
东吴期货对冲套利-火车头三号资产管理计划份额分红公告
尊敬的火车头三号资产管理计划资产委托人:
您好! 根据《东吴期货对冲套利-火车头三号资产管理计划》(产品编码 S36276)资管合同补充协议修订第八十六条 “本资产管理计划在合同存续期间,每个投资年度的最后一个交易日为收益分配基准日。收益分配基准日结算后经管理人和综合托管人同意,计划份额净值超过1.0元的可供分配利润,在提取管理人业绩报酬后再分配给份额持有人,分红后计划份额净值不低于1.0元。”管理人定于2017年6月16日为收益分配基准日,本次分红前单位净值为1.0640元(含管理人业绩报酬),分红后单位净值为1.000元。
东吴期货有限公司
2017年6月20日